11月15日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.116，涨0.02%

本站消息，11月15日，平安惠文纯债最新单位净值为1.116元，累计净值为1.174元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠文纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.12%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为段玮婧、李晓天，基金经理段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.85%。基金经理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.17%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。